| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 87 908.00 | | 87 908.00 | 87 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 111.00 | 56 557.00 | 554.00 | 57 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 918.00 | 164 089.00 | 2 829.00 | 166 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 495.00 | 228 404.00 | 95 091.00 | 323 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BT Marchandises | 45 745.00 | 11 004.00 | 34 741.00 | 45 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 971.00 | 11 824.00 | 25 147.00 | 36 971.00 |
BZ Autres créances | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CF Disponibilités | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 447.00 | 22 828.00 | 98 619.00 | 121 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 942.00 | 251 232.00 | 193 710.00 | 444 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
DH Report à nouveau | -50 373.00 | | | -50 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DL TOTAL (I) | 69 963.00 | | | 69 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
EA Autres dettes | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 747.00 | | | 123 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 710.00 | | | 193 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 747.00 | | | 123 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 131.00 | | 152 131.00 | 152 131.00 |
FG Production vendue services | 325 393.00 | | 325 393.00 | 325 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 523.00 | | 477 523.00 | 477 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 326.00 | |
GE Autres charges | | | 17 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 193.00 | | | -26 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 529.00 | | | 528 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 458.00 | | | 524 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 495.00 | | | 323 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 166.00 | | | 97 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 029.00 | | | 224 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 047.00 | 7 357.00 | | 221 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 289.00 | 7 357.00 | | 213 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
6T Sur comptes clients | 2 632.00 | 11 824.00 | 2 632.00 | 2 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 134.00 | 17 326.00 | 2 632.00 | 8 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 134.00 | 17 326.00 | 2 632.00 | 8 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 326.00 | 2 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VI Groupe et associés | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 494.00 | 45 194.00 | 2 300.00 | 47 494.00 |
VW T.V.A. | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 869.00 | 120 869.00 | | 120 869.00 |