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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 183.00 | 567.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 466 494.00 | | 466 494.00 | 466 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 016.00 | 23 025.00 | 69 991.00 | 93 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 553.00 | 123 357.00 | 682 196.00 | 805 553.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 616.00 | 146 565.00 | 1 237 051.00 | 1 383 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BZ Autres créances | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
CF Disponibilités | 45 343.00 | | 45 343.00 | 45 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 573.00 | | 99 573.00 | 99 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 189.00 | 146 565.00 | 1 336 624.00 | 1 483 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 421 166.00 | | | 421 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
DL TOTAL (I) | 446 456.00 | | | 446 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 700.00 | | | 708 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
EA Autres dettes | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 169.00 | | | 890 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 624.00 | | | 1 336 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 500.00 | | | 264 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 077.00 | 107 487.00 | | 39 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 077.00 | 107 304.00 | | 39 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 986.00 | 18 333.00 | 49 652.00 | 67 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 699.00 | 132 684.00 | 576 015.00 | 708 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 355.00 | 29 352.00 | 16 002.00 | 45 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 168.00 | 264 500.00 | 625 668.00 | 890 168.00 |