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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 522.00 | 284 463.00 | 63 059.00 | 347 522.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AN Terrains | 357 514.00 | 239 641.00 | 117 873.00 | 357 514.00 |
AP Constructions | 2 404 897.00 | 1 969 700.00 | 435 197.00 | 2 404 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 536 845.00 | 3 372 177.00 | 1 164 669.00 | 4 536 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 973.00 | 385 896.00 | 41 077.00 | 426 973.00 |
AX Avances et acomptes | 104 527.00 | | 104 527.00 | 104 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 636 971.00 | 6 709 224.00 | 1 927 747.00 | 8 636 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
BN En cours de production de biens | 94 466.00 | | 94 466.00 | 94 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 534 091.00 | 66 861.00 | 467 230.00 | 534 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 277 694.00 | 44 310.00 | 5 233 383.00 | 5 277 694.00 |
BZ Autres créances | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CF Disponibilités | 980 644.00 | | 980 644.00 | 980 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 961 388.00 | 111 171.00 | 6 850 216.00 | 6 961 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 598 359.00 | 6 820 395.00 | 8 777 963.00 | 15 598 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 259 700.00 | | | 2 259 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 971.00 | | | 225 971.00 |
DH Report à nouveau | 397 767.00 | | | 397 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 195.00 | | | 1 084 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 967 632.00 | | | 3 967 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 844.00 | | | 1 048 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 299.00 | | | 2 835 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 908.00 | | | 874 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 810 331.00 | | | 4 810 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 777 963.00 | | | 8 777 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 759 052.00 | | | 4 759 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 680 623.00 | 1 923 451.00 | 23 604 074.00 | 21 680 623.00 |
FG Production vendue services | 93 240.00 | 75.00 | 93 315.00 | 93 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 773 863.00 | 1 923 526.00 | 23 697 389.00 | 21 773 863.00 |
FM Production stockée | | | 82 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 788 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 659 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -29 628.00 | |
GE Autres charges | | | 40 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 670 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 805 563.00 | | | 23 805 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 721 368.00 | | | 22 721 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 195.00 | | | 1 084 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 505 843.00 | | 195 666.00 | 8 505 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 1 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 539.00 | 8 636 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 869.00 | 7 830 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 870.00 | | | 804 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 698 960.00 | | 195 666.00 | 7 698 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 531 878.00 | 230 940.00 | 53 594.00 | 6 531 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734 167.00 | 7 644.00 | | 734 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 797 711.00 | 223 297.00 | 53 594.00 | 5 797 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 489.00 | | 29 628.00 | 96 489.00 |
6T Sur comptes clients | 47 562.00 | | 3 252.00 | 47 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 051.00 | | 32 880.00 | 144 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 051.00 | | 32 880.00 | 144 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 299.00 | 2 835 299.00 | | 2 835 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 826.00 | 214 826.00 | | 214 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 595.00 | 263 595.00 | | 263 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 5 224 529.00 | 5 224 529.00 | | 5 224 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -36 690.00 | -36 690.00 | | -36 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
VB T. V. A. | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
VP Divers | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 319 044.00 | 5 264 534.00 | 54 510.00 | 5 319 044.00 |
VW T.V.A. | 349 702.00 | 349 702.00 | | 349 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 051.00 | 4 759 051.00 | | 4 759 051.00 |