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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 788.00 | 32 486.00 | 42 301.00 | 74 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 133.00 | 33 981.00 | 298 151.00 | 332 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
BZ Autres créances | 227 016.00 | | 227 016.00 | 227 016.00 |
CF Disponibilités | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 282.00 | | 251 282.00 | 251 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 415.00 | 33 981.00 | 549 433.00 | 583 415.00 |
CU Autres participations | 252 144.00 | 1 495.00 | 250 649.00 | 252 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 274.00 | | | 167 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 791.00 | | | 149 791.00 |
DL TOTAL (I) | 372 066.00 | | | 372 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 247.00 | | | 106 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 367.00 | | | 177 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 433.00 | | | 549 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 922.00 | | | 150 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 434.00 | | 253 434.00 | 253 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 434.00 | | 253 434.00 | 253 434.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 060.00 | | | 403 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 268.00 | | | 253 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 791.00 | | | 149 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 838.00 | | | 330 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 573.00 | | | 73 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 265.00 | | | 257 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 050.00 | 18 436.00 | | 14 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 050.00 | 18 436.00 | | 14 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 247.00 | 106 247.00 | | 106 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 895.00 | 18 450.00 | 26 445.00 | 44 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 244.00 | 243 244.00 | | 243 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 368.00 | 150 922.00 | 26 445.00 | 177 368.00 |