| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 46 872.00 | 38 484.00 | 8 388.00 | 46 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 989.00 | 26 409.00 | 29 580.00 | 55 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 253.00 | 64 893.00 | 62 360.00 | 127 253.00 |
BT Marchandises | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BZ Autres créances | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CF Disponibilités | 69 501.00 | | 69 501.00 | 69 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 660.00 | | 100 660.00 | 100 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 913.00 | 64 893.00 | 163 020.00 | 227 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 798.00 | 46 123.00 | | 43 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 116.00 | 32 675.00 | | 38 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | 1 600.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 91 914.00 | 89 198.00 | | 91 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 949.00 | 23 171.00 | | 23 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 472.00 | 12 127.00 | | 15 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 959.00 | 25 589.00 | | 30 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720.00 | 4 221.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 106.00 | 65 108.00 | | 71 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 020.00 | 154 306.00 | | 163 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 181.00 | 48 702.00 | | 56 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 284.00 | | 377 284.00 | 377 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 284.00 | | 377 284.00 | 377 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -517.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 655.00 | 5 341.00 | | 6 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 124.00 | 337 153.00 | | 384 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 008.00 | 304 478.00 | | 346 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 116.00 | 32 675.00 | | 38 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 575.00 | | 4 294.00 | 138 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 616.00 | 127 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 616.00 | 102 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 183.00 | | 4 294.00 | 114 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 915.00 | 9 595.00 | 15 616.00 | 70 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 915.00 | 9 595.00 | 15 616.00 | 70 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 949.00 | 9 024.00 | 14 925.00 | 23 949.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VW T.V.A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 106.00 | 56 181.00 | 14 925.00 | 71 106.00 |