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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 794.00 | 6 065.00 | 19 729.00 | 25 794.00 |
AN Terrains | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
AP Constructions | 149 400.00 | 13 145.00 | 136 255.00 | 149 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 204.00 | 20 057.00 | 10 147.00 | 30 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 998.00 | 39 266.00 | 192 731.00 | 231 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 661.00 | 3 535.00 | 132 127.00 | 135 661.00 |
BZ Autres créances | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CF Disponibilités | 903 581.00 | | 903 581.00 | 903 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 624.00 | 3 535.00 | 1 051 089.00 | 1 054 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 622.00 | 42 801.00 | 1 243 820.00 | 1 286 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 993 922.00 | 955 329.00 | | 993 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 519.00 | 38 593.00 | | 79 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 889.00 | 1 002 370.00 | | 1 081 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 373.00 | 19.00 | | 15 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 865.00 | 112 596.00 | | 70 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 893.00 | 59 232.00 | | 72 893.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 352.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 932.00 | 172 198.00 | | 161 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 820.00 | 1 174 569.00 | | 1 243 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 476.00 | | 728.00 | 195 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 488.00 | 9 779.00 | 39 266.00 | 29 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | 2 579.00 | 6 065.00 | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 003.00 | 7 199.00 | 33 202.00 | 26 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 893.00 | 72 893.00 | | 72 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 661.00 | 135 661.00 | | 135 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 043.00 | 151 043.00 | 10 000.00 | 161 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 932.00 | 161 932.00 | | 161 932.00 |