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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 355.00 | 9 772.00 | 584.00 | 10 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 359.00 | 29 776.00 | 584.00 | 30 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 201.00 | | 903 201.00 | 903 201.00 |
BZ Autres créances | 51 808.00 | | 51 808.00 | 51 808.00 |
CF Disponibilités | 405 536.00 | | 405 536.00 | 405 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 245.00 | | 1 364 245.00 | 1 364 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 605.00 | 29 776.00 | 1 364 829.00 | 1 394 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | -824 487.00 | 669 874.00 | | -824 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 556.00 | 855 639.00 | | 1 032 556.00 |
DL TOTAL (I) | 414 319.00 | 1 731 763.00 | | 414 319.00 |
DP Provisions pour risques | 89 837.00 | 78 255.00 | | 89 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 837.00 | 78 255.00 | | 89 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 960.00 | 161 947.00 | | 16 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 334.00 | 362 973.00 | | 343 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 609.00 | 462 758.00 | | 498 609.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 1 304.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 673.00 | 988 982.00 | | 860 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 829.00 | 2 799 001.00 | | 1 364 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 902 626.00 | | 2 902 626.00 | 2 902 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 626.00 | | 2 902 626.00 | 2 902 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 582.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 335.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 852.00 | 309 891.00 | | 326 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 092.00 | 2 775 260.00 | | 2 926 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 537.00 | 1 919 621.00 | | 1 893 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 556.00 | 855 639.00 | | 1 032 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 650.00 | 2 126.00 | | 27 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 646.00 | 2 126.00 | | 7 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 334.00 | 343 334.00 | | 343 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 227.00 | 88 227.00 | | 88 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 903 201.00 | 903 201.00 | | 903 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
VI Groupe et associés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 710.00 | 958 710.00 | | 958 710.00 |
VW T.V.A. | 330 552.00 | 330 552.00 | | 330 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 673.00 | 860 673.00 | | 860 673.00 |