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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AH Fonds commercial | 1 570 225.00 | | 1 570 225.00 | 1 570 225.00 |
AP Constructions | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 574.00 | 10 846.00 | 728.00 | 11 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 821.00 | 110 500.00 | 51 321.00 | 161 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 084.00 | 123 740.00 | 1 638 344.00 | 1 762 084.00 |
BT Marchandises | 232 604.00 | | 232 604.00 | 232 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 760.00 | | 71 760.00 | 71 760.00 |
BZ Autres créances | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CF Disponibilités | 99 659.00 | | 99 659.00 | 99 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 623.00 | | 408 623.00 | 408 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 706.00 | 123 740.00 | 2 046 966.00 | 2 170 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 888.00 | 1 173 939.00 | | 1 228 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 376.00 | 129 949.00 | | 103 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 264.00 | 1 523 888.00 | | 1 552 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 911.00 | 172 162.00 | | 148 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 233.00 | 60 185.00 | | 60 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 874.00 | 179 634.00 | | 234 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 235.00 | 40 762.00 | | 50 235.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 8 208.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 702.00 | 460 951.00 | | 494 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 966.00 | 1 984 839.00 | | 2 046 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 105 769.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 142 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 535 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 81.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 81.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 263.00 | 8 222.00 | | 4 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 263.00 | 8 222.00 | | 4 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 187.00 | -8 141.00 | | -4 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 319.00 | 41 864.00 | | 33 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 652.00 | 2 094 948.00 | | 2 146 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 276.00 | 1 964 999.00 | | 2 043 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 375.00 | 129 948.00 | | 103 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 697.00 | 2.00 | 13 890.00 | 1 749 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 1 762 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 174 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571 190.00 | | | 1 571 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 438.00 | | 13 890.00 | 162 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 068.00 | 2.00 | | 16 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 528.00 | 10 716.00 | 1 505.00 | 114 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 562.00 | 10 716.00 | 1 505.00 | 113 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 873.00 | 234 873.00 | | 234 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 71 759.00 | 71 759.00 | | 71 759.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 910.00 | 30 486.00 | 118 423.00 | 148 910.00 |
VI Groupe et associés | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 519.00 | 76 359.00 | 160.00 | 76 519.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 702.00 | 376 278.00 | 118 423.00 | 494 702.00 |