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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 232.00 | 1 978.00 | 255.00 | 2 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 846.00 | 30 564.00 | 6 282.00 | 36 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 078.00 | 32 541.00 | 6 537.00 | 39 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 254.00 | 32 541.00 | 40 713.00 | 73 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -40 746.00 | -22 155.00 | | -40 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 443.00 | -18 591.00 | | -48 443.00 |
DL TOTAL (I) | -80 389.00 | -31 946.00 | | -80 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 711.00 | 16 420.00 | | 4 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 746.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 644.00 | 59 216.00 | | 61 644.00 |
EA Autres dettes | 16 933.00 | 11 754.00 | | 16 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 102.00 | 88 135.00 | | 121 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 713.00 | 56 189.00 | | 40 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 102.00 | 88 135.00 | | 121 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 711.00 | 9 768.00 | | 4 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 200.00 | | 335 200.00 | 335 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 200.00 | | 335 200.00 | 335 200.00 |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 550.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 150.00 | 3 165.00 | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 155.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 155.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -155.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 194.00 | 366 429.00 | | 336 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 637.00 | 385 021.00 | | 384 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 443.00 | -18 591.00 | | -48 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 138.00 | -60.00 | | 39 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | -60.00 | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 992.00 | 7 550.00 | | 24 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 992.00 | 7 550.00 | | 24 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
UX Autres créances clients | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VI Groupe et associés | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VW T.V.A. | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 102.00 | 121 102.00 | | 121 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 793.00 | 5 158.00 | | 3 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 830.00 | 17 528.00 | | 15 830.00 |
ST Autres comptes | 16 331.00 | 20 525.00 | | 16 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108.00 | | | 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 1 020.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 828.00 | 6 178.00 | | 4 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 040.00 | 73 286.00 | | 67 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 956.00 | 8 171.00 | | 6 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 269.00 | 38 053.00 | | 32 269.00 |