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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 790.00 | 7 731.00 | 59.00 | 7 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 756.00 | 96 599.00 | 42 157.00 | 138 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 759.00 | 104 830.00 | 79 929.00 | 184 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 825.00 | 1 315.00 | 114 510.00 | 115 825.00 |
BZ Autres créances | 37 289.00 | | 37 289.00 | 37 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 030.00 | | 120 030.00 | 120 030.00 |
CF Disponibilités | 168 095.00 | | 168 095.00 | 168 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 381.00 | 1 315.00 | 451 065.00 | 452 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 140.00 | 106 146.00 | 530 994.00 | 637 140.00 |
CU Autres participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 456.00 | | | 107 456.00 |
DL TOTAL (I) | 291 082.00 | | | 291 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 466.00 | | | 100 466.00 |
EA Autres dettes | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 912.00 | | | 239 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 994.00 | | | 530 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 222.00 | | | 231 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 097.00 | | 1 662.00 | 183 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 884.00 | | 1 662.00 | 144 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 251.00 | 18 579.00 | | 86 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 751.00 | 18 579.00 | | 85 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 572.00 | 65 572.00 | | 65 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 114 510.00 | 114 510.00 | | 114 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 995.00 | 10 305.00 | 8 690.00 | 18 995.00 |
VI Groupe et associés | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 039.00 | 153 114.00 | 4 925.00 | 158 039.00 |
VW T.V.A. | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 912.00 | 231 222.00 | 8 690.00 | 239 912.00 |