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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 322.00 | 138 349.00 | 10 972.00 | 149 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 718.00 | 252 164.00 | 38 554.00 | 290 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 969.00 | 559 093.00 | 354 876.00 | 913 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 593.00 | 949 606.00 | 404 987.00 | 1 354 593.00 |
BP En cours de production de services | 293 089.00 | | 293 089.00 | 293 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 354 389.00 | 44 794.00 | 4 309 595.00 | 4 354 389.00 |
BZ Autres créances | 3 055 349.00 | | 3 055 349.00 | 3 055 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 977.00 | | 65 977.00 | 65 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 768 804.00 | 44 794.00 | 7 724 010.00 | 7 768 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 123 398.00 | 994 400.00 | 8 128 997.00 | 9 123 398.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 270.00 | 958 232.00 | | 1 374 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 270.00 | 966 232.00 | | 1 382 270.00 |
DP Provisions pour risques | 66 529.00 | 111 871.00 | | 66 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 166.00 | 53 492.00 | | 52 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 695.00 | 165 363.00 | | 118 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 925.00 | 24 029.00 | | 73 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 664.00 | 45 016.00 | | 54 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308 471.00 | 4 016 385.00 | | 4 308 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111 681.00 | 1 989 826.00 | | 2 111 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 247.00 | 94 374.00 | | 79 247.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 1 045.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 628 032.00 | 6 170 675.00 | | 6 628 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 128 997.00 | 7 302 269.00 | | 8 128 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 804 640.00 | 327 442.00 | 26 132 082.00 | 25 804 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 804 640.00 | 327 442.00 | 26 132 082.00 | 25 804 640.00 |
FM Production stockée | | | 107 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 286 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 664 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 392 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 261 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 588.00 | |
GE Autres charges | | | 850 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 745 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 541 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 632.00 | 23 185.00 | | 92 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 256.00 | | | 103 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 888.00 | 23 185.00 | | 195 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 439.00 | 4 812.00 | | 40 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 585.00 | 94 342.00 | | 59 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 025.00 | 99 154.00 | | 100 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 863.00 | -75 969.00 | | 95 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 738.00 | 183 086.00 | | 284 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 505 650.00 | 24 405 631.00 | | 26 505 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 131 380.00 | 23 447 399.00 | | 25 131 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374 270.00 | 958 232.00 | | 1 374 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 608.00 | | 102 649.00 | 1 354 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 663.00 | 1 354 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 959.00 | 149 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 704.00 | 1 204 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 874.00 | | 11 408.00 | 138 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 149.00 | | 91 243.00 | 1 215 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 092.00 | 200 175.00 | 102 663.00 | 852 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 816.00 | 15 493.00 | 959.00 | 123 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 276.00 | 184 686.00 | 101 704.00 | 728 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 363.00 | 56 588.00 | 103 256.00 | 165 363.00 |
6T Sur comptes clients | | 44 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 165 363.00 | 101 382.00 | 103 256.00 | 165 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 382.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 000.00 | 103 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308 471.00 | 4 308 471.00 | | 4 308 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 692.00 | 496 692.00 | | 496 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 918.00 | 383 918.00 | | 383 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 247.00 | 79 247.00 | | 79 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 4 309 595.00 | 4 309 595.00 | | 4 309 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
VB T. V. A. | 699 643.00 | 699 643.00 | | 699 643.00 |
VC Groupe et associés | 2 145 905.00 | 2 145 905.00 | | 2 145 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 210.00 | 244 210.00 | | 244 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 301.00 | 200 301.00 | | 200 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 475 715.00 | 7 475 715.00 | | 7 475 715.00 |
VW T.V.A. | 986 861.00 | 986 861.00 | | 986 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 628 032.00 | 6 628 032.00 | | 6 628 032.00 |