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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 441 403.00 | 4 060 440.00 | 380 963.00 | 4 441 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 916.00 | 463 136.00 | 340 780.00 | 803 916.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 307 869.00 | 4 540 391.00 | 767 478.00 | 5 307 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 309.00 | | 920 309.00 | 920 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 102 352.00 | 222 614.00 | 879 738.00 | 1 102 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 834 658.00 | | 834 658.00 | 834 658.00 |
BZ Autres créances | 1 330 759.00 | | 1 330 759.00 | 1 330 759.00 |
CF Disponibilités | 311 720.00 | | 311 720.00 | 311 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 511 605.00 | 222 614.00 | 4 288 991.00 | 4 511 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 819 474.00 | 4 763 005.00 | 5 056 469.00 | 9 819 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DG Autres réserves | 845 853.00 | 845 128.00 | | 845 853.00 |
DH Report à nouveau | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 398.00 | 1 011 725.00 | | 1 107 398.00 |
DK Provisions réglementées | 74 021.00 | 57 924.00 | | 74 021.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731 887.00 | 3 619 393.00 | | 3 731 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 198.00 | 67 113.00 | | 70 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 198.00 | 67 113.00 | | 70 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 192.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | 129 682.00 | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 014.00 | 817 151.00 | | 1 135 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 507.00 | 140 809.00 | | 117 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 384.00 | 1 087 834.00 | | 1 254 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 056 469.00 | 4 774 340.00 | | 5 056 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 384.00 | 1 087 834.00 | | 1 254 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 192.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 310 625.00 | | 7 310 625.00 | 7 310 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 310 625.00 | | 7 310 625.00 | 7 310 625.00 |
FM Production stockée | | | 315 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 625 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 386 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 453.00 | 8 969.00 | | 9 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 364.00 | 8 969.00 | | 24 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 550.00 | 14 569.00 | | 25 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 550.00 | 14 569.00 | | 25 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | -5 600.00 | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 243.00 | 508 875.00 | | 534 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 652 265.00 | 6 702 500.00 | | 7 652 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 544 867.00 | 5 690 775.00 | | 6 544 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 398.00 | 1 011 725.00 | | 1 107 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 170 106.00 | | 256 196.00 | 5 170 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 616.00 | 30 817.00 | 5 307 869.00 | 87 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 616.00 | 30 817.00 | 5 245 319.00 | 87 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 107 556.00 | | 256 196.00 | 5 107 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 394 114.00 | 177 094.00 | 30 817.00 | 4 394 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 377 299.00 | 177 094.00 | 30 817.00 | 4 377 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 924.00 | 25 550.00 | 9 453.00 | 57 924.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 113.00 | 3 085.00 | | 67 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 049.00 | 7 565.00 | | 215 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 049.00 | 7 565.00 | | 215 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 086.00 | 36 200.00 | 9 453.00 | 340 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 550.00 | 9 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 014.00 | 1 135 014.00 | | 1 135 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
UX Autres créances clients | 834 658.00 | 834 658.00 | | 834 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VC Groupe et associés | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VP Divers | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 225.00 | 2 177 225.00 | | 2 177 225.00 |
VW T.V.A. | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 384.00 | 1 254 384.00 | | 1 254 384.00 |