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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 309.00 | 12 721.00 | 587.00 | 13 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 295.00 | 13 845.00 | 451.00 | 14 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 604.00 | 27 284.00 | 11 320.00 | 38 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 789.00 | | 56 789.00 | 56 789.00 |
BZ Autres créances | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
CF Disponibilités | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 206.00 | | 142 206.00 | 142 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 810.00 | 27 284.00 | 153 526.00 | 180 810.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
DH Report à nouveau | 57 934.00 | 41 268.00 | | 57 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 973.00 | 16 666.00 | | -2 973.00 |
DL TOTAL (I) | 88 193.00 | 91 166.00 | | 88 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 577.00 | 11 589.00 | | 12 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 970.00 | 12 095.00 | | 11 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 786.00 | 41 751.00 | | 40 786.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 334.00 | 65 437.00 | | 65 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 526.00 | 156 603.00 | | 153 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 450.00 | | 391 450.00 | 391 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 450.00 | | 391 450.00 | 391 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 453.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 699.00 | | 1 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | 699.00 | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | -699.00 | | -1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 913.00 | 521 237.00 | | 400 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 886.00 | 504 572.00 | | 403 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 973.00 | 16 666.00 | | -2 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 059.00 | 15 964.00 | | 24 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 169.00 | 1 115.00 | | 26 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 451.00 | 1 115.00 | | 25 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
UX Autres créances clients | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 392.00 | 73 392.00 | | 73 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 674.00 | 73 392.00 | 9 282.00 | 82 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |