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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 220.00 | | 64 220.00 | 64 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 319.00 | | 1 941 319.00 | 1 941 319.00 |
BZ Autres créances | 75 793.00 | | 75 793.00 | 75 793.00 |
CF Disponibilités | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 196.00 | | 101 196.00 | 101 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 515.00 | | 2 042 515.00 | 2 042 515.00 |
CU Autres participations | 1 877 098.00 | | 1 877 098.00 | 1 877 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
DH Report à nouveau | -3 953.00 | -3 895.00 | | -3 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 056.00 | -58.00 | | -1 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 639.00 | 2 042 696.00 | | 2 041 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 876.00 | | | 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 515.00 | 2 042 696.00 | | 2 042 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066.00 | 1 915.00 | | 1 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124.00 | 1 973.00 | | 2 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 058.00 | -58.00 | | -1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 319.00 | | 62 226.00 | 1 941 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 319.00 | | 62 226.00 | 1 941 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 220.00 | | 64 220.00 | 64 220.00 |
VP Divers | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 786.00 | 136 786.00 | | 136 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 013.00 | 75 793.00 | 64 220.00 | 140 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |