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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 1 401.00 | 2 249.00 | 3 650.00 |
AN Terrains | 255 614.00 | 172 539.00 | 83 075.00 | 255 614.00 |
AP Constructions | 151 300.00 | 46 559.00 | 104 741.00 | 151 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 417.00 | 589 198.00 | 151 219.00 | 740 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 591.00 | 44 388.00 | 4 203.00 | 48 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 784.00 | | 64 784.00 | 64 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 607.00 | 854 085.00 | 411 522.00 | 1 265 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 673.00 | | 355 673.00 | 355 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 074.00 | | 154 074.00 | 154 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 695.00 | 4 848.00 | 491 847.00 | 496 695.00 |
BZ Autres créances | 57 621.00 | | 57 621.00 | 57 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951 892.00 | | 951 892.00 | 951 892.00 |
CF Disponibilités | 781 889.00 | | 781 889.00 | 781 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 259.00 | 4 848.00 | 2 809 410.00 | 2 814 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 866.00 | 858 934.00 | 3 220 932.00 | 4 079 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 961 840.00 | 1 961 840.00 | | 1 961 840.00 |
DH Report à nouveau | -100 542.00 | -114 362.00 | | -100 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 043.00 | 13 820.00 | | 5 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 342.00 | 1 905 298.00 | | 1 910 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 932.00 | | | 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 932.00 | | | 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 047.00 | 703 745.00 | | 750 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 732.00 | 37 732.00 | | 29 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 6 378.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 279.00 | 414 316.00 | | 397 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 203.00 | 72 324.00 | | 106 203.00 |
EA Autres dettes | 5 630.00 | 4 316.00 | | 5 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 467.00 | 17 253.00 | | 19 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 655.00 | 1 256 063.00 | | 1 309 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 932.00 | 3 161 362.00 | | 3 220 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 813 963.00 | | 1 813 963.00 | 1 813 963.00 |
FG Production vendue services | 140 161.00 | | 140 161.00 | 140 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 124.00 | | 1 954 124.00 | 1 954 124.00 |
FM Production stockée | | | -111 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 57 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 51 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 153.00 | 367.00 | | 8 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 153.00 | 8 367.00 | | 8 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 42 633.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 659.00 | 1 784 707.00 | | 1 902 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 616.00 | 1 770 887.00 | | 1 897 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 043.00 | 13 820.00 | | 5 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 649.00 | 117 838.00 | 1 401.00 | 737 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | 730.00 | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 978.00 | 117 108.00 | 1 401.00 | 736 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 086.00 | 1 763.00 | 8 000.00 | 11 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 086.00 | 1 763.00 | 8 000.00 | 11 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 086.00 | 1 763.00 | 8 000.00 | 11 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 279.00 | 397 279.00 | | 397 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 784.00 | | 64 784.00 | 64 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 047.00 | 570 047.00 | 180 000.00 | 750 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 203.00 | 106 203.00 | | 106 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 731.00 | 562 810.00 | 7 921.00 | 570 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 515.00 | 562 810.00 | 72 705.00 | 635 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 358.00 | 1 128 358.00 | 180 000.00 | 1 308 358.00 |