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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 245.00 | 20 792.00 | 9 453.00 | 30 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 265.00 | 58 960.00 | 39 305.00 | 98 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 129.00 | 79 751.00 | 53 378.00 | 133 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 397.00 | | 59 397.00 | 59 397.00 |
BZ Autres créances | 46 093.00 | | 46 093.00 | 46 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 185 781.00 | | 185 781.00 | 185 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 967.00 | | 413 967.00 | 413 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 096.00 | 79 751.00 | 467 345.00 | 547 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 427.00 | 70 461.00 | | 117 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 309.00 | 46 966.00 | | 3 309.00 |
DL TOTAL (I) | 240 291.00 | 236 982.00 | | 240 291.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 125.00 | 42 984.00 | | 33 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 945.00 | 80 371.00 | | 54 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 129.00 | 60 479.00 | | 44 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 354.00 | 78 412.00 | | 66 354.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 3 986.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 054.00 | 266 232.00 | | 207 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 345.00 | 523 215.00 | | 467 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 219.00 | 233 434.00 | | 184 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 686.00 | | 1 444.00 | 131 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 066.00 | | 1 444.00 | 127 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 832.00 | 20 920.00 | | 58 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 832.00 | 20 920.00 | | 58 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 904.00 | | 4 904.00 | 24 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 59 397.00 | 59 397.00 | | 59 397.00 |
VB T. V. A. | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 798.00 | 9 963.00 | 22 835.00 | 32 798.00 |
VI Groupe et associés | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 306.00 | 115 306.00 | | 115 306.00 |
VW T.V.A. | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 054.00 | 184 219.00 | 22 835.00 | 207 054.00 |