| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 238.00 | 227.00 | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 168.00 | 81 456.00 | 14 712.00 | 96 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 586.00 | 462 329.00 | 60 257.00 | 522 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
AX Avances et acomptes | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 192.00 | 545 222.00 | 340 970.00 | 886 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 75 274.00 | | 75 274.00 | 75 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 268.00 | | 94 268.00 | 94 268.00 |
BZ Autres créances | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 648.00 | | 201 648.00 | 201 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 840.00 | 545 222.00 | 542 618.00 | 1 087 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | -8 176.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 265.00 | 6 513.00 | | -32 265.00 |
DK Provisions réglementées | 4 032.00 | 3 237.00 | | 4 032.00 |
DL TOTAL (I) | -17 186.00 | 12 573.00 | | -17 186.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 744.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 860.00 | 106 562.00 | | 51 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 888.00 | 62 382.00 | | 3 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 570.00 | 2 410.00 | | 20 570.00 |
EA Autres dettes | 476 418.00 | 398 033.00 | | 476 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 804.00 | 569 786.00 | | 559 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 618.00 | 589 103.00 | | 542 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 125.00 | | 915 125.00 | 915 125.00 |
FG Production vendue services | 82 581.00 | | 82 581.00 | 82 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 707.00 | | 997 707.00 | 997 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148.00 | 31.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 31.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 741.00 | 12 381.00 | | 7 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 944.00 | 1 592.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 069.00 | 13 973.00 | | 16 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 921.00 | -13 942.00 | | -15 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 071.00 | -8 508.00 | | -6 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 958.00 | 1 868 586.00 | | 1 021 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 223.00 | 1 862 073.00 | | 1 054 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 265.00 | 6 513.00 | | -32 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 672.00 | 1 198.00 | 70 520.00 | 815 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 198.00 | | 886 192.00 | 1 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | | 635 735.00 | 1 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 116.00 | | 222.00 | 230 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 557.00 | 1 198.00 | 50 178.00 | 585 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 119.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 073.00 | 12 150.00 | | 533 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 115.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 750.00 | 12 034.00 | | 531 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 237.00 | | 1 092.00 | 3 237.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 744.00 | 1 711.00 | 5 033.00 | 6 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 981.00 | 1 711.00 | 6 125.00 | 9 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
UX Autres créances clients | 94 268.00 | 94 268.00 | | 94 268.00 |
VB T. V. A. | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VC Groupe et associés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VI Groupe et associés | 464 794.00 | 464 794.00 | | 464 794.00 |
VP Divers | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 232.00 | 126 113.00 | 20 119.00 | 146 232.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 804.00 | 559 804.00 | | 559 804.00 |