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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 263.00 | 1 164.00 | 8 098.00 | 9 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 893.00 | 7 076.00 | 10 817.00 | 17 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 028.00 | 23 961.00 | 50 067.00 | 74 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 891.00 | 32 202.00 | 113 689.00 | 145 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 981.00 | 112 485.00 | 860 496.00 | 972 981.00 |
BZ Autres créances | 70 163.00 | | 70 163.00 | 70 163.00 |
CF Disponibilités | 731 342.00 | | 731 342.00 | 731 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 883.00 | 112 485.00 | 1 669 398.00 | 1 781 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 774.00 | 144 687.00 | 1 783 088.00 | 1 927 774.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 73 188.00 | 69 180.00 | | 73 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 569.00 | 159 007.00 | | 344 569.00 |
DL TOTAL (I) | 445 257.00 | 255 688.00 | | 445 257.00 |
DP Provisions pour risques | 41 337.00 | 188 104.00 | | 41 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 337.00 | 188 104.00 | | 41 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 1 028.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 555.00 | 41 397.00 | | 83 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 329.00 | 14 249.00 | | 23 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 275.00 | 497 660.00 | | 653 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 120.00 | 209 803.00 | | 283 120.00 |
EA Autres dettes | 183 091.00 | 27 840.00 | | 183 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 494.00 | 58 550.00 | | 69 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 494.00 | 850 527.00 | | 1 296 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 088.00 | 1 294 320.00 | | 1 783 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 194 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 194 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 236 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 969.00 | |
GE Autres charges | | | 7 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 109.00 | 13 703.00 | | 15 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 488.00 | 44 683.00 | | 170 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 597.00 | 85 115.00 | | 185 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 064.00 | 3 857.00 | | 174 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 005.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 785.00 | 13 862.00 | | 197 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 188.00 | 71 252.00 | | -12 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 218.00 | 60 927.00 | | 141 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 422.00 | 3 180 682.00 | | 4 429 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 853.00 | 3 021 675.00 | | 4 084 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 569.00 | 159 007.00 | | 344 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 549.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 294.00 | | 28 226.00 | 139 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 629.00 | 145 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 295.00 | 9 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 333.00 | 91 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 295.00 | | 9 263.00 | 7 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 579.00 | | 18 675.00 | 87 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 419.00 | | 289.00 | 44 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 059.00 | 14 770.00 | 21 629.00 | 39 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 142.00 | 1 317.00 | 7 295.00 | 7 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 917.00 | 13 453.00 | 14 333.00 | 31 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 104.00 | 23 721.00 | 170 488.00 | 188 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 104.00 | 23 721.00 | 170 488.00 | 188 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 721.00 | 170 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 275.00 | 653 275.00 | | 653 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 120.00 | 283 120.00 | | 283 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 646.00 | 266 646.00 | | 266 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 494.00 | 69 494.00 | | 69 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
UX Autres créances clients | 972 981.00 | 972 981.00 | | 972 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 163.00 | 70 163.00 | | 70 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 198.00 | 1 050 541.00 | 44 657.00 | 1 095 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 165.00 | 1 273 165.00 | | 1 273 165.00 |