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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 350.00 | | 149 350.00 | 149 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 268.00 | 396 427.00 | 592 841.00 | 989 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BZ Autres créances | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CF Disponibilités | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 457.00 | | 44 457.00 | 44 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 725.00 | 396 427.00 | 637 298.00 | 1 033 725.00 |
CU Autres participations | 839 919.00 | 396 427.00 | 443 492.00 | 839 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 350.00 | | | 167 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
DG Autres réserves | 703 548.00 | | | 703 548.00 |
DH Report à nouveau | -259 128.00 | | | -259 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DL TOTAL (I) | 637 298.00 | | | 637 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 298.00 | | | 637 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 873.00 | | | 108 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 149 350.00 | | 149 350.00 | 149 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 479.00 | 16 130.00 | 149 350.00 | 165 479.00 |