| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
AP Constructions | 49 381.00 | 10 368.00 | 39 014.00 | 49 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 065.00 | 4 910.00 | 1 154.00 | 6 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 539.00 | 62 393.00 | 25 146.00 | 87 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 781.00 | 87 367.00 | 91 414.00 | 178 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 195.00 | | 196 195.00 | 196 195.00 |
BZ Autres créances | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CF Disponibilités | 579 065.00 | | 579 065.00 | 579 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 773.00 | | 788 773.00 | 788 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 554.00 | 87 367.00 | 880 187.00 | 967 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 671 338.00 | | | 671 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 271.00 | | | 108 271.00 |
DL TOTAL (I) | 788 409.00 | | | 788 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 401.00 | | | 63 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 778.00 | | | 91 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 187.00 | | | 880 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 778.00 | | | 91 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 498.00 | | 35 329.00 | 193 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 26 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 045.00 | 178 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 495.00 | 142 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 151.00 | | 35 329.00 | 157 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 867.00 | 17 818.00 | 7 318.00 | 76 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 629.00 | 1 068.00 | | 8 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 239.00 | 16 749.00 | 7 318.00 | 68 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 196 195.00 | 196 195.00 | | 196 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 578.00 | 205 478.00 | 26 100.00 | 231 578.00 |
VW T.V.A. | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 778.00 | 91 778.00 | | 91 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
ST Autres comptes | 101 518.00 | | | 101 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 182.00 | | | 105 182.00 |
YT Sous‐traitance | 114 799.00 | | | 114 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 096.00 | | | 159 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 683.00 | | | 371 683.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |