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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 863.00 | 5 133.00 | 9 731.00 | 14 863.00 |
AP Constructions | 39 978.00 | 6 606.00 | 33 372.00 | 39 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 301.00 | 82 675.00 | 62 625.00 | 145 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 539.00 | 123 708.00 | 341 831.00 | 465 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 392.00 | | 49 392.00 | 49 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 147.00 | 218 121.00 | 497 026.00 | 715 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 050.00 | | 236 050.00 | 236 050.00 |
BN En cours de production de biens | 612 711.00 | | 612 711.00 | 612 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 493.00 | 205 174.00 | 528 319.00 | 733 493.00 |
BZ Autres créances | 433 075.00 | | 433 075.00 | 433 075.00 |
CF Disponibilités | 100 810.00 | | 100 810.00 | 100 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 701.00 | 205 174.00 | 1 948 528.00 | 2 153 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 849.00 | 423 295.00 | 2 445 554.00 | 2 868 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 455.00 | 133 180.00 | | 142 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 130.00 | 9 275.00 | | -411 130.00 |
DL TOTAL (I) | -158 675.00 | 252 455.00 | | -158 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 118.00 | 1 263 733.00 | | 1 106 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 101.00 | 60 426.00 | | 8 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 858.00 | 765 858.00 | | 1 066 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 641.00 | 296 849.00 | | 306 641.00 |
EA Autres dettes | 114 379.00 | 295 072.00 | | 114 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 229.00 | 2 681 938.00 | | 2 604 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 554.00 | 2 934 393.00 | | 2 445 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 649.00 | 1 797 375.00 | | 1 960 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 903.00 | 379 170.00 | | 307 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 389 335.00 | | 7 389 335.00 | 7 389 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 389 335.00 | | 7 389 335.00 | 7 389 335.00 |
FM Production stockée | | | -98 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 344 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 481 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 174.00 | |
GE Autres charges | | | 35 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 765 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 613.00 | 74 968.00 | | 53 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 022.00 | 63 696.00 | | 24 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 259.00 | 63 696.00 | | 62 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | 14 345.00 | | 1 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 611.00 | 39 520.00 | | 23 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 207.00 | 53 865.00 | | 25 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 052.00 | 9 831.00 | | 37 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 409 581.00 | 4 602 258.00 | | 7 409 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 820 711.00 | 4 592 983.00 | | 7 820 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 130.00 | 9 275.00 | | -411 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 465.00 | 131 149.00 | | 229 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 065.00 | | 133 974.00 | 624 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 892.00 | 715 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 892.00 | 650 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 523.00 | | 11 340.00 | 3 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 375.00 | | 122 334.00 | 571 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 167.00 | | 300.00 | 49 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 632.00 | 98 332.00 | 20 843.00 | 140 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 4 622.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 122.00 | 93 710.00 | 20 843.00 | 140 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 205 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 205 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 205 174.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 858.00 | 1 066 858.00 | | 1 066 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 598.00 | 72 598.00 | | 72 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 964.00 | 146 964.00 | | 146 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 379.00 | 114 379.00 | | 114 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
UX Autres créances clients | 726 573.00 | 726 573.00 | | 726 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VB T. V. A. | 107 691.00 | 107 691.00 | | 107 691.00 |
VC Groupe et associés | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 903.00 | 307 903.00 | | 307 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 215.00 | 154 635.00 | 643 580.00 | 798 215.00 |
VI Groupe et associés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 347.00 | | | 186 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 063.00 | 264 063.00 | | 264 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 865.00 | 1 227 865.00 | | 1 227 865.00 |
VW T.V.A. | 85 262.00 | 85 262.00 | | 85 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 229.00 | 1 960 649.00 | 643 580.00 | 2 604 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 387.00 | 32 492.00 | | 57 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 087.00 | 22 464.00 | | 27 087.00 |
ST Autres comptes | 1 090 447.00 | 780 569.00 | | 1 090 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 134.00 | 249 489.00 | | 336 134.00 |
YT Sous‐traitance | 1 107 128.00 | 357 856.00 | | 1 107 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 294 747.00 | 213 189.00 | | 294 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 117.00 | 14 416.00 | | 16 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 504.00 | 46 908.00 | | 73 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 743.00 | 185 831.00 | | 224 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 743 459.00 | 493 094.00 | | 743 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 855 544.00 | 1 623 567.00 | | 2 855 544.00 |