| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 12 600.00 | 2 331.00 | 10 268.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 592.00 | 33 307.00 | 70 285.00 | 103 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 313.00 | 35 638.00 | 731 674.00 | 767 313.00 |
BT Marchandises | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
CF Disponibilités | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 253.00 | | 199 253.00 | 199 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 567.00 | 35 638.00 | 930 928.00 | 966 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 647 524.00 | | 647 524.00 | 647 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 669.00 | 22 719.00 | | 26 669.00 |
DG Autres réserves | 83 037.00 | 102 982.00 | | 83 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 891.00 | 79 005.00 | | 31 891.00 |
DL TOTAL (I) | 504 598.00 | 567 707.00 | | 504 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 873.00 | 15 422.00 | | 300 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 806.00 | 2 600.00 | | 83 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 023.00 | 60.00 | | 4 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 626.00 | 15 096.00 | | 37 626.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 329.00 | 33 379.00 | | 426 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 928.00 | 601 087.00 | | 930 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 806.00 | | | 83 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 83 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 370.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 410.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 302 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80 713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 680.00 | 422 784.00 | | 183 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 789.00 | 343 779.00 | | 151 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 891.00 | 79 005.00 | | 31 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 390.00 | | 360 924.00 | 406 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 700.00 | | 893.00 | 116 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 690.00 | | 360 031.00 | 289 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 228.00 | 18 411.00 | | 17 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 228.00 | 18 411.00 | | 17 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 806.00 | 83 806.00 | | 83 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 873.00 | 51 998.00 | 240 723.00 | 300 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
VP Divers | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 060.00 | 65 864.00 | 142 196.00 | 208 060.00 |