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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
084 Disponibilités | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 065.00 | | 51 065.00 | 51 065.00 |
110 Total général Actif | 52 376.00 | | 52 376.00 | 52 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 376.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 734.00 | 2 376.00 | | 1 734.00 |
214 Production vendue de biens – France | 49 389.00 | 52 051.00 | | 49 389.00 |
230 Autres produits | 314.00 | 1.00 | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 437.00 | 54 428.00 | | 51 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 733.00 | 1 376.00 | | 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | -300.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 189.00 | 20 305.00 | | 16 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 864.00 | -300.00 | | 2 864.00 |
242 Autres charges externes. | 9 015.00 | 10 251.00 | | 9 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | 1 671.00 | | 2 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 020.00 | 13 924.00 | | 26 020.00 |
252 Charges sociales | 5 343.00 | 1 395.00 | | 5 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 166.00 | 70.00 | | 166.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 45.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 476.00 | 48 438.00 | | 62 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 039.00 | 5 990.00 | | -11 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 422.00 | 122.00 | | 33 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 782.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 047.00 | 5 330.00 | | 2 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 413.00 | | | 2 413.00 |