| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 567.00 | | 108 567.00 | 108 567.00 |
AP Constructions | 1 314 184.00 | 867 822.00 | 446 361.00 | 1 314 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 071.00 | 30 540.00 | 38 530.00 | 69 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 343.00 | | 404 343.00 | 404 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 286.00 | 899 363.00 | 3 090 923.00 | 3 990 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 379 144.00 | | 379 144.00 | 379 144.00 |
CF Disponibilités | 7 256 633.00 | | 7 256 633.00 | 7 256 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 638 303.00 | | 7 638 303.00 | 7 638 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 628 589.00 | 899 363.00 | 10 729 226.00 | 11 628 589.00 |
CU Autres participations | 91 452.00 | | 91 452.00 | 91 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 020 970.00 | 1 020 970.00 | | 1 020 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
DG Autres réserves | 2 279 073.00 | 1 899 875.00 | | 2 279 073.00 |
DH Report à nouveau | 53 896.00 | 53 896.00 | | 53 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 675 522.00 | 625 913.00 | | 6 675 522.00 |
DL TOTAL (I) | 10 074 375.00 | 3 645 568.00 | | 10 074 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 028.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 028.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 395.00 | 503 902.00 | | 263 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 525.00 | 25 204.00 | | 29 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 930.00 | 97 032.00 | | 361 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 851.00 | 626 139.00 | | 654 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 729 226.00 | 4 277 735.00 | | 10 729 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 251.00 | 579 245.00 | | 618 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 644 866.00 | | 644 866.00 | 644 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 866.00 | | 644 866.00 | 644 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 124.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 505 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 507 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 651 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | 10 723.00 | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 000.00 | 16 666.00 | | 6 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 501 028.00 | 27 389.00 | | 6 501 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | 63 500.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105 400.00 | 10 819.00 | | 1 105 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255 400.00 | 74 319.00 | | 1 255 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 245 628.00 | -46 929.00 | | 5 245 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 291.00 | 74 645.00 | | 221 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 663 813.00 | 1 257 095.00 | | 8 663 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 291.00 | 631 182.00 | | 1 988 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 675 522.00 | 625 913.00 | | 6 675 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302 452.00 | 302 452.00 | | 302 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 343.00 | 404 343.00 | | 404 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VC Groupe et associés | 311 650.00 | 311 650.00 | | 311 650.00 |
VI Groupe et associés | 226 796.00 | 226 796.00 | | 226 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 680.00 | 787 680.00 | | 787 680.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 852.00 | 618 252.00 | | 654 852.00 |