| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 778 621.00 | | 1 778 621.00 | 1 778 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 735.00 | 309 440.00 | 21 295.00 | 330 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 331.00 | 97 793.00 | 135 538.00 | 233 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 402.00 | 482 947.00 | 1 935 455.00 | 2 418 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 836 043.00 | 804 009.00 | 7 032 034.00 | 7 836 043.00 |
BZ Autres créances | 1 340 512.00 | | 1 340 512.00 | 1 340 512.00 |
CF Disponibilités | 2 517 022.00 | | 2 517 022.00 | 2 517 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 404.00 | | 197 404.00 | 197 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 890 981.00 | 804 009.00 | 11 086 972.00 | 11 890 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 309 384.00 | 1 286 957.00 | 13 022 428.00 | 14 309 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
DG Autres réserves | 535 722.00 | 466 078.00 | | 535 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041 962.00 | 1 769 644.00 | | 2 041 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 579.00 | 2 295 617.00 | | 2 637 579.00 |
DP Provisions pour risques | 196 253.00 | | | 196 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 253.00 | | | 196 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 120.00 | 402 175.00 | | 773 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 952 243.00 | 2 648 495.00 | | 4 952 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 773 672.00 | 3 571 039.00 | | 3 773 672.00 |
EA Autres dettes | 16 383.00 | 10 844.00 | | 16 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 659 738.00 | 817 162.00 | | 659 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 188 596.00 | 7 449 715.00 | | 10 188 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 022 428.00 | 9 745 330.00 | | 13 022 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 207 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 207 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 248 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 146 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 724 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 596 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 259.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 715 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 388 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 769 199.00 | 702 175.00 | | 769 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 248 909.00 | 20 613 288.00 | | 21 248 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 207 047.00 | 18 843 644.00 | | 19 207 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 041 862.00 | 1 769 644.00 | | 2 041 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 040.00 | 15 899.00 | | 360 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 541.00 | 15 899.00 | | 293 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 952 243.00 | 4 952 243.00 | | 4 952 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 773 673.00 | 3 773 673.00 | | 3 773 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 503.00 | 789 503.00 | | 789 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 659 738.00 | 659 738.00 | | 659 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 331.00 | | 233 331.00 | 233 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373 959.00 | 9 373 959.00 | | 9 373 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 607 290.00 | 9 373 959.00 | 233 331.00 | 9 607 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 188 596.00 | 10 188 596.00 | | 10 188 596.00 |