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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 640.00 | 36 658.00 | 5 983.00 | 42 640.00 |
040 Immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 560.00 | 36 658.00 | 10 903.00 | 47 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
072 Créances – Autres | 75 148.00 | | 75 148.00 | 75 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 514.00 | | 151 514.00 | 151 514.00 |
110 Total général Actif | 199 074.00 | 36 658.00 | 162 416.00 | 199 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 274.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 501.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 142.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 890.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 333.00 | 22 256.00 | 7 076.00 | 29 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 610.00 | 34 614.00 | 11 996.00 | 46 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BN En cours de production de biens | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
BZ Autres créances | 67 663.00 | | 67 663.00 | 67 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 894.00 | | 136 894.00 | 136 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 504.00 | 34 614.00 | 148 890.00 | 183 504.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 379.00 | 187 232.00 | | 286 379.00 |
222 Production stockée | 5 927.00 | 12 590.00 | | 5 927.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2 516.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 312.00 | 202 338.00 | | 292 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 088.00 | 69 258.00 | | 132 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -365.00 | 29.00 | | -365.00 |
242 Autres charges externes. | 57 707.00 | 64 109.00 | | 57 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 870.00 | 2 745.00 | | 2 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 421.00 | 97 506.00 | | 71 421.00 |
252 Charges sociales | 16 543.00 | 19 947.00 | | 16 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 044.00 | 1 764.00 | | 2 044.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 314.00 | 255 360.00 | | 282 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 998.00 | -53 022.00 | | 9 998.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 330.00 | | |
294 Charges financières | 87.00 | 44.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 526.00 | 82.00 | | 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -528.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 727.00 | -52 273.00 | | 10 727.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 274.00 | 70 274.00 | | 70 274.00 |
DH Report à nouveau | -11 028.00 | | | -11 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 273.00 | -11 028.00 | | -52 273.00 |
DL TOTAL (I) | 15 774.00 | 68 046.00 | | 15 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 27.00 | | 1 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 221.00 | 6 148.00 | | 22 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 298.00 | 12 269.00 | | 14 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 903.00 | 44 262.00 | | 23 903.00 |
EA Autres dettes | 71 556.00 | | | 71 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 116.00 | 69 413.00 | | 133 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 890.00 | 137 460.00 | | 148 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 116.00 | | | 133 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 820.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 187 232.00 | | 187 232.00 | 187 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 232.00 | | 187 232.00 | 187 232.00 |
FM Production stockée | | | 12 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 049.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 513.00 | 1 857.00 | | 2 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | 90 000.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 90 000.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 548.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 5 417.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | 84 583.00 | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 686.00 | 341 766.00 | | 202 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 958.00 | 352 794.00 | | 254 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 273.00 | -11 028.00 | | -52 273.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 850.00 | 1 764.00 | | 32 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 850.00 | 1 764.00 | | 32 850.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 944.00 | 119 944.00 | | 119 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 895.00 | 110 895.00 | | 110 895.00 |