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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 532.00 | 98 857.00 | 8 675.00 | 107 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 715.00 | 597 350.00 | 469 365.00 | 1 066 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 767.00 | | 193 767.00 | 193 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 013.00 | 696 206.00 | 671 807.00 | 1 368 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 808 186.00 | | 11 808 186.00 | 11 808 186.00 |
BZ Autres créances | 3 333 062.00 | | 3 333 062.00 | 3 333 062.00 |
CF Disponibilités | 3 038 869.00 | | 3 038 869.00 | 3 038 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 413.00 | | 419 413.00 | 419 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 604 531.00 | | 18 604 531.00 | 18 604 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 972 544.00 | 696 206.00 | 19 276 338.00 | 19 972 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
DG Autres réserves | 2 481 716.00 | 2 021 281.00 | | 2 481 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 098 460.00 | 1 860 436.00 | | 2 098 460.00 |
DL TOTAL (I) | 4 625 952.00 | 3 927 492.00 | | 4 625 952.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 102.00 | 117 456.00 | | 92 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 165.00 | 743 363.00 | | 354 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 616.00 | 7 175.00 | | 6 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 703 186.00 | 5 268 156.00 | | 5 703 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 542 273.00 | 7 763 749.00 | | 7 542 273.00 |
EA Autres dettes | | 140 434.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 043.00 | 952 278.00 | | 872 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 570 386.00 | 14 992 610.00 | | 14 570 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 276 338.00 | 18 970 103.00 | | 19 276 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 599 196.00 | 226 136.00 | 40 825 331.00 | 40 599 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 599 196.00 | 226 136.00 | 40 825 331.00 | 40 599 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 865 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 660 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 572 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 605 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 530 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 335 405.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 346 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 651.00 | 1 875.00 | | 4 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 651.00 | 1 875.00 | | 14 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 651.00 | 23 801.00 | | -14 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510 636.00 | 532 017.00 | | 510 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 629.00 | 850 298.00 | | 722 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 877 746.00 | 35 366 709.00 | | 40 877 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 779 286.00 | 33 506 274.00 | | 38 779 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 098 460.00 | 1 860 436.00 | | 2 098 460.00 |