| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 156.00 | | 97 156.00 | 97 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 302.00 | 44 671.00 | 20 631.00 | 65 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 458.00 | 44 671.00 | 117 787.00 | 162 458.00 |
BN En cours de production de biens | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BZ Autres créances | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 980.00 | 44 671.00 | 145 310.00 | 189 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 800.00 | | |
DG Autres réserves | 74 165.00 | 46 338.00 | | 74 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 502.00 | 27 027.00 | | 8 502.00 |
DL TOTAL (I) | 90 667.00 | 82 165.00 | | 90 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 012.00 | 18 818.00 | | 9 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 525.00 | 16 344.00 | | 10 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 697.00 | 9 082.00 | | 10 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 409.00 | 24 590.00 | | 24 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 643.00 | 68 834.00 | | 54 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 310.00 | 150 999.00 | | 145 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 643.00 | 59 822.00 | | 54 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481.00 | 1 510.00 | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | 1 510.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 767.00 | 748.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 748.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | 762.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 3 827.00 | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 562.00 | 337 038.00 | | 321 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 061.00 | 310 011.00 | | 313 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 502.00 | 27 027.00 | | 8 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 208.00 | | 6 280.00 | 158 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 162 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 65 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 156.00 | | | 97 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 052.00 | | 6 280.00 | 61 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 616.00 | 5 085.00 | 2 030.00 | 41 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 616.00 | 5 085.00 | 2 030.00 | 41 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 012.00 | 6 863.00 | 2 149.00 | 9 012.00 |
VI Groupe et associés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VW T.V.A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 642.00 | 52 493.00 | 2 149.00 | 54 642.00 |