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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
060 Stock marchandises | 214 800.00 | | 214 800.00 | 214 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 058.00 | 15 000.00 | 93 058.00 | 108 058.00 |
072 Créances – Autres | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 543.00 | | 38 543.00 | 38 543.00 |
084 Disponibilités | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 574.00 | 15 000.00 | 415 574.00 | 430 574.00 |
110 Total général Actif | 446 665.00 | 31 091.00 | 415 574.00 | 446 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 888.00 | | | 175 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
230 Autres produits | 585.00 | | | 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 638.00 | | | 213 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 876.00 | | | 117 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
242 Autres charges externes. | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
252 Charges sociales | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 292.00 | | | 214 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -654.00 | | | -654.00 |
280 Produits financiers | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |