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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AH Fonds commercial | 57 991.00 | | 57 991.00 | 57 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 596.00 | 30 319.00 | 5 276.00 | 35 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 458.00 | 114 997.00 | 46 462.00 | 161 458.00 |
BF Prêts | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 144.00 | 146 703.00 | 156 441.00 | 303 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 220.00 | 14 700.00 | 497 520.00 | 512 220.00 |
BZ Autres créances | 86 888.00 | | 86 888.00 | 86 888.00 |
CF Disponibilités | 593 048.00 | | 593 048.00 | 593 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 170.00 | 14 700.00 | 1 179 470.00 | 1 194 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 313.00 | 161 403.00 | 1 335 910.00 | 1 497 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 814 000.00 | 789 000.00 | | 814 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 559.00 | 5 626.00 | | 6 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 072.00 | 25 933.00 | | 96 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 131.00 | 914 059.00 | | 1 010 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 539.00 | 80 699.00 | | 26 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 097.00 | 108 651.00 | | 177 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 990.00 | 101 358.00 | | 81 990.00 |
EA Autres dettes | 40 153.00 | 33 263.00 | | 40 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 779.00 | 323 971.00 | | 325 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 910.00 | 1 238 030.00 | | 1 335 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 324.00 | | 40 615.00 | 393 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 315.00 | 303 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 315.00 | 197 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 754.00 | | 40 615.00 | 286 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 546.00 | 25 699.00 | 64 527.00 | 185 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 159.00 | 25 699.00 | 64 527.00 | 184 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 097.00 | 177 097.00 | | 177 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
UP Prêts | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 512 220.00 | 512 220.00 | | 512 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 470.00 | 2 960.00 | 23 510.00 | 26 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 883.00 | | | 81 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 887.00 | 86 887.00 | | 86 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 735.00 | 600 524.00 | 37 211.00 | 637 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 779.00 | 302 269.00 | 23 510.00 | 325 779.00 |