| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 389.00 | 13 059.00 | 330.00 | 13 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 866.00 | 14 536.00 | 330.00 | 14 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 719.00 | | 115 719.00 | 115 719.00 |
BZ Autres créances | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 575.00 | | 178 575.00 | 178 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 441.00 | 14 536.00 | 178 905.00 | 193 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 574.00 | -604 387.00 | | -154 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 000.00 | 449 813.00 | | 26 000.00 |
DL TOTAL (I) | -117 574.00 | -143 574.00 | | -117 574.00 |
DP Provisions pour risques | 229 400.00 | 300 000.00 | | 229 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 400.00 | 300 000.00 | | 229 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 430.00 | 42 918.00 | | 11 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 648.00 | 68 635.00 | | 55 648.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 079.00 | 111 683.00 | | 67 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 905.00 | 268 109.00 | | 178 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 079.00 | | | 67 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 309 879.00 | 309 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 309 879.00 | 309 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 11 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 600.00 | 575 309.00 | | 70 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 600.00 | 575 309.00 | | 70 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 600.00 | 575 063.00 | | 70 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 764.00 | 843 017.00 | | 381 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 764.00 | 393 204.00 | | 355 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 000.00 | 449 813.00 | | 26 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 292.00 | 1 244.00 | | 13 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 197.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 012.00 | 1 047.00 | | 12 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 70 600.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | 70 600.00 | 300 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
UX Autres créances clients | 115 719.00 | | | 115 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 575.00 | 178 575.00 | | 178 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 079.00 | 67 079.00 | | 67 079.00 |