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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 247.00 | 288 670.00 | 56 577.00 | 345 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 182.00 | | 33 182.00 | 33 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 043.00 | 318 184.00 | 89 859.00 | 408 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604 277.00 | 176 238.00 | 2 428 038.00 | 2 604 277.00 |
BZ Autres créances | 469 242.00 | | 469 242.00 | 469 242.00 |
CF Disponibilités | 1 411 158.00 | | 1 411 158.00 | 1 411 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 489 037.00 | 176 238.00 | 4 312 798.00 | 4 489 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 080.00 | 494 423.00 | 4 402 657.00 | 4 897 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 883 502.00 | 883 502.00 | | 883 502.00 |
DH Report à nouveau | -94 225.00 | | | -94 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 585.00 | -94 225.00 | | 4 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 863.00 | 1 020 278.00 | | 1 024 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 150.00 | 3 010 300.00 | | 500 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 412.00 | 1 839 415.00 | | 1 743 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 305.00 | 1 239 266.00 | | 1 106 305.00 |
EA Autres dettes | 16 089.00 | 39 989.00 | | 16 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 794.00 | 6 128 970.00 | | 3 377 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 657.00 | 7 149 248.00 | | 4 402 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
FG Production vendue services | 15 835 333.00 | | 15 835 333.00 | 15 835 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 836 729.00 | | 15 836 729.00 | 15 836 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 342 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 301 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 002 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 699.00 | |
GE Autres charges | | | 88 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 331 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 3 229.00 | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 017.00 | 3 229.00 | | 5 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 798.00 | 4 424.00 | | 2 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 798.00 | 4 424.00 | | 2 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 219.00 | -1 195.00 | | 2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 347 298.00 | 14 967 974.00 | | 16 347 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 342 713.00 | 15 062 199.00 | | 16 342 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 585.00 | -94 225.00 | | 4 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 043.00 | | 2 500.00 | 504 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -100.00 | | 33 282.00 | -100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -100.00 | 98 600.00 | 408 043.00 | -100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 600.00 | 345 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 347.00 | | 2 500.00 | 441 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 266.00 | 18 518.00 | 98 600.00 | 398 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 752.00 | 18 518.00 | 98 600.00 | 368 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 611.00 | 161 699.00 | 2 071.00 | 16 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 611.00 | 161 699.00 | 2 071.00 | 16 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 611.00 | 161 699.00 | 2 071.00 | 16 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 699.00 | 2 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 412.00 | 1 743 412.00 | | 1 743 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 396.00 | 323 396.00 | | 323 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 812.00 | 204 812.00 | | 204 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 182.00 | | 33 182.00 | 33 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 791.00 | 2 392 791.00 | | 2 392 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 486.00 | 211 486.00 | | 211 486.00 |
VB T. V. A. | 163 236.00 | 163 236.00 | | 163 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 83 333.00 | 416 667.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VP Divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 578.00 | 77 578.00 | | 77 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 167.00 | 283 167.00 | | 283 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 061.00 | 3 077 879.00 | 33 182.00 | 3 111 061.00 |
VW T.V.A. | 500 519.00 | 500 519.00 | | 500 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 794.00 | 2 961 128.00 | 416 667.00 | 3 377 794.00 |