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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 349.00 | 8 258.00 | 2 091.00 | 10 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 071.00 | 65 032.00 | 58 039.00 | 123 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 076.00 | 73 290.00 | 105 786.00 | 179 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 201.00 | | 57 201.00 | 57 201.00 |
BZ Autres créances | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 536 568.00 | | 536 568.00 | 536 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 213.00 | | 811 213.00 | 811 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 289.00 | 73 290.00 | 916 998.00 | 990 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DG Autres réserves | 724 772.00 | 689 433.00 | | 724 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 775.00 | 35 339.00 | | 36 775.00 |
DL TOTAL (I) | 784 866.00 | 748 092.00 | | 784 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 155.00 | 22 925.00 | | 17 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 029.00 | 112.00 | | 50 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 931.00 | 18 020.00 | | 15 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 017.00 | 108 779.00 | | 49 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 132.00 | 149 836.00 | | 132 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 998.00 | 897 928.00 | | 916 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 132.00 | 132 579.00 | | 132 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -760.00 | | -760.00 | -760.00 |
FG Production vendue services | 723 561.00 | | 723 561.00 | 723 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 801.00 | | 722 801.00 | 722 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 008.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 900.00 | 2 253.00 | | 4 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 12 738.00 | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033.00 | 13 841.00 | | 4 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 550.00 | -13 841.00 | | 5 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 625.00 | 5 318.00 | | 13 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 357.00 | 878 187.00 | | 739 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 583.00 | 842 848.00 | | 702 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 775.00 | 35 339.00 | | 36 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 021.00 | 11 095.00 | | 5 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 410.00 | | 19 377.00 | 171 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 711.00 | 179 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 711.00 | 133 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 799.00 | | 19 332.00 | 125 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 611.00 | | 45.00 | 45 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 663.00 | 30 008.00 | 8 380.00 | 51 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 663.00 | 30 008.00 | 8 380.00 | 51 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VI Groupe et associés | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
VW T.V.A. | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 132.00 | 132 132.00 | | 132 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 5 318.00 | | 1 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 014.00 | 10 392.00 | | 9 014.00 |
ST Autres comptes | 53 280.00 | 67 069.00 | | 53 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 003.00 | 18 709.00 | | 18 003.00 |
YT Sous‐traitance | 36 984.00 | 95 077.00 | | 36 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | 2 072.00 | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 388.00 | 7 390.00 | | 3 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 465.00 | 51 905.00 | | 40 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 850.00 | 38 749.00 | | 46 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 281.00 | 191 247.00 | | 117 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |