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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 503 912.00 | | 503 912.00 | 503 912.00 |
CF Disponibilités | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 708.00 | | 538 708.00 | 538 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 708.00 | | 538 708.00 | 538 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
DH Report à nouveau | 456 268.00 | | | 456 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187.00 | | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | 467 284.00 | | | 467 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
EA Autres dettes | 71 376.00 | | | 71 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 423.00 | | | 71 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 708.00 | | | 538 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 423.00 | | | 71 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 887.00 | | | -1 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -187.00 | | | -187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187.00 | | | 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VC Groupe et associés | 92 097.00 | 92 097.00 | | 92 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 883.00 | 408 883.00 | | 408 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 912.00 | 503 912.00 | | 503 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 423.00 | 71 423.00 | | 71 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 627.00 | | | -2 627.00 |
ST Autres comptes | 407.00 | | | 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |