| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 045.00 | 62 187.00 | 6 858.00 | 69 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 442.00 | 9 449.00 | 1 993.00 | 11 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 491.00 | 71 636.00 | 8 855.00 | 80 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 136.00 | 17 520.00 | 2 616.00 | 20 136.00 |
BZ Autres créances | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CF Disponibilités | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 488.00 | 17 520.00 | 38 968.00 | 56 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 979.00 | 89 156.00 | 47 823.00 | 136 979.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
DH Report à nouveau | -300 280.00 | -65 581.00 | | -300 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 290.00 | -234 698.00 | | -39 290.00 |
DL TOTAL (I) | -265 197.00 | -225 907.00 | | -265 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 532.00 | 29 040.00 | | 165 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 707.00 | 395 178.00 | | 145 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698.00 | 19 105.00 | | 1 698.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 5 085.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 020.00 | 448 417.00 | | 313 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 823.00 | 222 509.00 | | 47 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 020.00 | 419 377.00 | | 313 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 626.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -155 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 209.00 | 271 481.00 | | 12 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 499.00 | 506 179.00 | | 51 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 290.00 | -234 698.00 | | -39 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 418.00 | | | 120 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 927.00 | 80 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 637.00 | 69 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 290.00 | 11 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 682.00 | | | 105 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 050.00 | 9 513.00 | 39 927.00 | 102 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 011.00 | 6 813.00 | 36 637.00 | 92 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 039.00 | 2 701.00 | 3 290.00 | 10 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 329.00 | 4 500.00 | 8 309.00 | 21 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 329.00 | 4 500.00 | 8 309.00 | 21 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 329.00 | 4 500.00 | 8 309.00 | 21 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 8 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 707.00 | 145 707.00 | | 145 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VB T. V. A. | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 165 532.00 | 165 532.00 | | 165 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 020.00 | 313 020.00 | | 313 020.00 |