| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 894.00 | 1 879.00 | 102 015.00 | 103 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BZ Autres créances | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 100.00 | 1 879.00 | 120 221.00 | 122 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
CU Autres participations | 102 015.00 | | 102 015.00 | 102 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 617.00 | 46 873.00 | | 39 617.00 |
DH Report à nouveau | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 852.00 | -7 257.00 | | -4 852.00 |
DL TOTAL (I) | 57 697.00 | 62 549.00 | | 57 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 603.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 300.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668.00 | 2 001.00 | | 1 668.00 |
EA Autres dettes | 58 351.00 | 2 790.00 | | 58 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 524.00 | 7 693.00 | | 62 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 221.00 | 70 243.00 | | 120 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 524.00 | 7 693.00 | | 62 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 798.00 | | -2 796.00 | -2 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 798.00 | | -2 798.00 | -2 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796.00 | 3 185.00 | | 4 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 648.00 | 10 442.00 | | 9 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 852.00 | -7 257.00 | | -4 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879.00 | | 102 015.00 | 1 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 102 015.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
UX Autres créances clients | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -6 990.00 | 6 990.00 | |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 531.00 | 2 541.00 | 6 990.00 | 9 531.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |