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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CF Disponibilités | 604 244.00 | | 604 244.00 | 604 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 633 914.00 | | 633 914.00 | 633 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 614.00 | | 634 614.00 | 634 614.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 425 204.00 | 376 944.00 | | 425 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 146.00 | 48 259.00 | | 32 146.00 |
DL TOTAL (I) | 466 150.00 | 434 004.00 | | 466 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 193 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 639.00 | 134 913.00 | | 157 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681.00 | 5 427.00 | | 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 843.00 | 7 264.00 | | 8 843.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 240.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 463.00 | 342 110.00 | | 168 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 614.00 | 776 114.00 | | 634 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 463.00 | 161 029.00 | | 168 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VI Groupe et associés | 157 640.00 | 157 640.00 | | 157 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 266.00 | | | 193 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
VW T.V.A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 464.00 | 168 464.00 | | 168 464.00 |