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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 755.00 | 14 132.00 | 3 623.00 | 17 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 276.00 | 47 847.00 | 14 429.00 | 62 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 493.00 | 66 103.00 | 26 391.00 | 92 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 477.00 | | 152 477.00 | 152 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 253.00 | 64 297.00 | 709 956.00 | 774 253.00 |
BZ Autres créances | 182 076.00 | 33 640.00 | 148 436.00 | 182 076.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 924.00 | 97 938.00 | 1 012 987.00 | 1 110 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 417.00 | 164 040.00 | 1 039 377.00 | 1 203 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 373 556.00 | 373 556.00 | | 373 556.00 |
DH Report à nouveau | -46 213.00 | -69 495.00 | | -46 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 056.00 | 23 282.00 | | -48 056.00 |
DL TOTAL (I) | 312 287.00 | 360 343.00 | | 312 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 987.00 | 14 083.00 | | 37 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 297.00 | 3 591.00 | | 17 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 932.00 | 232 507.00 | | 455 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 595.00 | 96 742.00 | | 187 595.00 |
EA Autres dettes | 26 603.00 | 17 682.00 | | 26 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 090.00 | 364 606.00 | | 727 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 377.00 | 724 949.00 | | 1 039 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 090.00 | 361 205.00 | | 727 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 501.00 | | 1 571.00 | 112 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 579.00 | 92 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 579.00 | 80 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 038.00 | | 1 571.00 | 100 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 816.00 | 4 866.00 | 21 579.00 | 82 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 692.00 | 4 866.00 | 21 579.00 | 78 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 663.00 | 13 634.00 | | 50 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 663.00 | 47 274.00 | | 50 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 663.00 | 47 274.00 | | 50 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 932.00 | 455 932.00 | | 455 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
UX Autres créances clients | 703 467.00 | | | 703 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 786.00 | | | 70 786.00 |
VB T. V. A. | 76 565.00 | | | 76 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VI Groupe et associés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
VP Divers | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 343.00 | | | 79 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 786.00 | 958 447.00 | 8 339.00 | 966 786.00 |
VW T.V.A. | 132 198.00 | 132 198.00 | | 132 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 090.00 | 727 090.00 | | 727 090.00 |