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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 792.00 | 15 141.00 | 7 651.00 | 22 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 825 222.00 | | 825 222.00 | 825 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 014.00 | 15 141.00 | 832 874.00 | 848 014.00 |
BT Marchandises | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 248.00 | 24 600.00 | 466 648.00 | 491 248.00 |
BZ Autres créances | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
CF Disponibilités | 85 594.00 | | 85 594.00 | 85 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 646 035.00 | 24 600.00 | 621 435.00 | 646 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 049.00 | 39 741.00 | 1 454 308.00 | 1 494 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 254 145.00 | 216 420.00 | | 254 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 396.00 | 37 725.00 | | 11 396.00 |
DL TOTAL (I) | 298 541.00 | 287 145.00 | | 298 541.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 250.00 | 572 969.00 | | 569 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 474.00 | 388 242.00 | | 438 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 676.00 | 86 444.00 | | 86 676.00 |
EA Autres dettes | 33 344.00 | 27 544.00 | | 33 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 767.00 | 1 075 198.00 | | 1 127 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 308.00 | 1 390 343.00 | | 1 454 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 456.00 | | 1 388 456.00 | 1 388 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 456.00 | | 1 388 456.00 | 1 388 456.00 |
FQ Autres produits | | | 29 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 205.00 | |
GE Autres charges | | | 8 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 696.00 | 625.00 | | 15 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 457.00 | 625.00 | | 9 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 3 314.00 | | 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 396.00 | 37 725.00 | | 11 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 071.00 | | | 846 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 279.00 | | | 823 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 862.00 | 2 279.00 | | 12 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 862.00 | 2 279.00 | | 12 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 250.00 | 19 250.00 | | 569 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 474.00 | 438 474.00 | | 438 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 722.00 | | | 66 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 600.00 | 521 878.00 | 66 722.00 | 588 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 767.00 | 577 767.00 | | 1 127 767.00 |