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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 758.00 | 35 986.00 | 1 772.00 | 37 758.00 |
AH Fonds commercial | 210 897.00 | | 210 897.00 | 210 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 865.00 | 177 137.00 | 35 727.00 | 212 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 459.00 | 213 123.00 | 254 336.00 | 467 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 570.00 | | 67 570.00 | 67 570.00 |
BZ Autres créances | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CF Disponibilités | 560 568.00 | | 560 568.00 | 560 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 956.00 | | 651 956.00 | 651 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 415.00 | 213 123.00 | 906 292.00 | 1 119 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 1 600.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 26 200.00 | 110 000.00 | | 26 200.00 |
DH Report à nouveau | 561.00 | -58 959.00 | | 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 117.00 | 89 521.00 | | 77 117.00 |
DL TOTAL (I) | 163 278.00 | 196 161.00 | | 163 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 498.00 | 94 696.00 | | 168 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 482.00 | 1 906.00 | | 15 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 392.00 | 100 433.00 | | 74 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 097.00 | 130 862.00 | | 98 097.00 |
EA Autres dettes | 386 545.00 | 385 208.00 | | 386 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 014.00 | 713 106.00 | | 743 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 292.00 | 909 267.00 | | 906 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 835.00 | 665 220.00 | | 728 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 3 900.00 | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 827 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 827 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 571.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 864.00 | 22 374.00 | | 147 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 738.00 | 17 656.00 | | 19 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 126.00 | 4 718.00 | | 128 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 738.00 | 1 387 400.00 | | 1 056 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 621.00 | 1 297 879.00 | | 979 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 117.00 | 89 521.00 | | 77 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 143.00 | | 20 424.00 | 481 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 108.00 | 467 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 651.00 | 248 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 458.00 | 212 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 829.00 | | 477.00 | 250 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 375.00 | | 19 948.00 | 224 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 923.00 | 12 571.00 | 14 371.00 | 214 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 498.00 | 1 639.00 | 2 151.00 | 36 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 425.00 | 10 932.00 | 12 220.00 | 178 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 545.00 | 386 545.00 | | 386 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UX Autres créances clients | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
VB T. V. A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VC Groupe et associés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 946.00 | 153 766.00 | 14 179.00 | 167 946.00 |
VI Groupe et associés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 271.00 | 92 271.00 | | 92 271.00 |
VW T.V.A. | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 014.00 | 728 835.00 | 14 179.00 | 743 014.00 |