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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 585.00 | 75 839.00 | 44 746.00 | 120 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 745.00 | 29 741.00 | 81 004.00 | 110 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 075.00 | 106 324.00 | 125 751.00 | 232 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 389.00 | 61.00 | 247 327.00 | 247 389.00 |
BZ Autres créances | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CF Disponibilités | 591 382.00 | | 591 382.00 | 591 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 851 341.00 | 61.00 | 851 279.00 | 851 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 415.00 | 106 386.00 | 977 029.00 | 1 083 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 525 418.00 | 356 661.00 | | 525 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 673.00 | 168 758.00 | | 162 673.00 |
DL TOTAL (I) | 696 891.00 | 534 218.00 | | 696 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 116.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | 32 003.00 | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 536.00 | 157 143.00 | | 40 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 880.00 | 246 098.00 | | 232 880.00 |
EA Autres dettes | 5 038.00 | 694.00 | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 138.00 | 436 054.00 | | 280 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 029.00 | 970 273.00 | | 977 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 074.00 | | 1 662 074.00 | 1 662 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 074.00 | | 1 662 074.00 | 1 662 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 50 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 973.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | 17 891.00 | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | 17 891.00 | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | 37 525.00 | | -1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 791.00 | 59 649.00 | | 52 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 235.00 | 1 643 952.00 | | 1 707 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 563.00 | 1 475 194.00 | | 1 544 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 673.00 | 168 758.00 | | 162 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 154.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 350.00 | 35 974.00 | | 70 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 606.00 | 35 974.00 | | 69 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 638.00 | | | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638.00 | | | 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638.00 | | | 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 880.00 | | | 232 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 150.00 | 258 150.00 | | 258 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 150.00 | 258 150.00 | | 258 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 138.00 | | | 280 138.00 |