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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 061.00 | 12 642.00 | 419.00 | 13 061.00 |
AH Fonds commercial | 119 413.00 | | 119 413.00 | 119 413.00 |
AP Constructions | 242 425.00 | 199 874.00 | 42 552.00 | 242 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 060.00 | 84 669.00 | 41 391.00 | 126 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 603.00 | 113 425.00 | 60 177.00 | 173 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 102.00 | 410 609.00 | 266 492.00 | 677 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
BT Marchandises | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 625.00 | 756.00 | 128 869.00 | 129 625.00 |
BZ Autres créances | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CF Disponibilités | 216 095.00 | | 216 095.00 | 216 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 952.00 | 756.00 | 435 196.00 | 435 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 054.00 | 411 365.00 | 701 688.00 | 1 113 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 128 250.00 | 94 159.00 | | 128 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 863.00 | 84 092.00 | | 74 863.00 |
DL TOTAL (I) | 230 613.00 | 205 750.00 | | 230 613.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 774.00 | 184 176.00 | | 195 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 629.00 | 1 248.00 | | 5 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 984.00 | 65 730.00 | | 91 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 769.00 | 54 694.00 | | 60 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 858.00 | 73 938.00 | | 102 858.00 |
EA Autres dettes | 14 061.00 | 3 000.00 | | 14 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 075.00 | 382 786.00 | | 471 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 688.00 | 593 536.00 | | 701 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 138.00 | 237 220.00 | | 323 138.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 128 250.00 | | | 128 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 289.00 | | 66 813.00 | 610 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 474.00 | | | 132 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 274.00 | | 66 813.00 | 475 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 438.00 | 33 172.00 | | 377 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 258.00 | 383.00 | | 12 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 180.00 | 32 788.00 | | 365 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 756.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 756.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 127 811.00 | 127 811.00 | | 127 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 774.00 | 47 837.00 | 147 937.00 | 195 774.00 |
VI Groupe et associés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 882.00 | | | 51 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 181.00 | 156 742.00 | 2 439.00 | 159 181.00 |
VW T.V.A. | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 091.00 | 231 154.00 | 147 937.00 | 379 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 017.00 | 4 675.00 | | 11 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 350.00 | 17 647.00 | | 7 350.00 |
ST Autres comptes | 184 355.00 | 153 481.00 | | 184 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 889.00 | 34 545.00 | | 42 889.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 301.00 | 107 773.00 | | 74 301.00 |
YT Sous‐traitance | 30 172.00 | 11 993.00 | | 30 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 451.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | 915.00 | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 888.00 | 5 590.00 | | 11 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 122.00 | 164 164.00 | | 214 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 305.00 | 70 257.00 | | 98 305.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 011.00 | 218 116.00 | | 272 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |