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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 082.00 | 16 150.00 | 1 931.00 | 18 082.00 |
040 Immobilisations financières | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 668.00 | 16 150.00 | 28 517.00 | 44 668.00 |
060 Stock marchandises | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
072 Créances – Autres | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
110 Total général Actif | 66 491.00 | 16 150.00 | 50 341.00 | 66 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 341.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 793.00 | 63 780.00 | | 74 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 665.00 | 4 112.00 | | 2 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 700.00 | 1 777.00 | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 158.00 | 72 669.00 | | 78 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 800.00 | 28 718.00 | | 29 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 456.00 | -2 793.00 | | 456.00 |
242 Autres charges externes. | 17 936.00 | 21 451.00 | | 17 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 1 162.00 | | 1 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 013.00 | 19 783.00 | | 23 013.00 |
252 Charges sociales | 3 494.00 | 3 840.00 | | 3 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 533.00 | 475.00 | | 533.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 111.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 429.00 | 72 748.00 | | 76 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 729.00 | -79.00 | | 1 729.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
294 Charges financières | 412.00 | 177.00 | | 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 317.00 | 144.00 | | 1 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 120.00 | | | 9 120.00 |