| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 134 287.00 | 122 225.00 | 12 063.00 | 134 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 608.00 | 50 107.00 | 13 502.00 | 63 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 572.00 | 269 379.00 | 134 193.00 | 403 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BF Prêts | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 132.00 | 441 710.00 | 184 422.00 | 626 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
BZ Autres créances | 432 119.00 | | 432 119.00 | 432 119.00 |
CF Disponibilités | 268 217.00 | | 268 217.00 | 268 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 174.00 | | 752 174.00 | 752 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 307.00 | 441 710.00 | 936 596.00 | 1 378 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 523 164.00 | 505 779.00 | | 523 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680.00 | 25 393.00 | | 680.00 |
DL TOTAL (I) | 532 313.00 | 539 642.00 | | 532 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 900.00 | 284 456.00 | | 279 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 430.00 | 4 906.00 | | 6 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 009.00 | 9 164.00 | | 11 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 731.00 | 18 079.00 | | 19 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 528.00 | 40 947.00 | | 70 528.00 |
EA Autres dettes | 16 685.00 | 36 819.00 | | 16 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 283.00 | 394 370.00 | | 404 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 596.00 | 934 012.00 | | 936 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 541.00 | | 49 652.00 | 577 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 9 420.00 | 1 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 060.00 | | 626 132.00 | 1 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 816.00 | | 49 652.00 | 551 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 972.00 | 36 739.00 | | 404 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 972.00 | 36 739.00 | | 404 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
UP Prêts | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VB T. V. A. | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 750.00 | 77 454.00 | 195 296.00 | 272 750.00 |
VI Groupe et associés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 073.00 | 421 073.00 | | 421 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 713.00 | 470 813.00 | 8 900.00 | 479 713.00 |
VW T.V.A. | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 274.00 | 197 978.00 | 195 296.00 | 393 274.00 |