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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 097.00 | 51 723.00 | 5 373.00 | 57 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 522.00 | 142 441.00 | 10 080.00 | 152 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 184.00 | 194 165.00 | 190 018.00 | 384 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BT Marchandises | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BZ Autres créances | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CF Disponibilités | 175 552.00 | | 175 552.00 | 175 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 183.00 | | 215 183.00 | 215 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 367.00 | 194 165.00 | 405 202.00 | 599 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 889.00 | 2 174.00 | | 3 889.00 |
DG Autres réserves | 55 709.00 | 38 132.00 | | 55 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 314.00 | 34 292.00 | | 17 314.00 |
DL TOTAL (I) | 226 913.00 | 224 598.00 | | 226 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 436.00 | 8 552.00 | | 103 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 257.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 398.00 | 24 124.00 | | 57 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 217.00 | 40 086.00 | | 17 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 288.00 | 73 021.00 | | 178 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 202.00 | 297 620.00 | | 405 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235.00 | | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 130.00 | | 37 054.00 | 347 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 620.00 | | 35 546.00 | 209 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 817.00 | | 1 508.00 | 78 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 010.00 | 6 155.00 | | 188 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 010.00 | 6 155.00 | | 188 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 436.00 | 16 905.00 | 57 581.00 | 103 436.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 288.00 | 91 757.00 | 57 581.00 | 178 288.00 |