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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 1 311.00 | 1 159.00 | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 509.00 | 18 977.00 | 2 532.00 | 21 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 231.00 | 362 247.00 | 179 984.00 | 542 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 502.00 | 382 535.00 | 594 966.00 | 977 502.00 |
BT Marchandises | 391 397.00 | 35 881.00 | 355 515.00 | 391 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 310.00 | | 401 310.00 | 401 310.00 |
BZ Autres créances | 136 587.00 | | 136 587.00 | 136 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 390.00 | 20 180.00 | 527 210.00 | 547 390.00 |
CF Disponibilités | 1 164 990.00 | | 1 164 990.00 | 1 164 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 361.00 | 56 061.00 | 2 600 299.00 | 2 656 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 863.00 | 438 597.00 | 3 195 266.00 | 3 633 863.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 063 849.00 | 1 063 450.00 | | 1 063 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 562.00 | 583 398.00 | | 479 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 011.00 | 1 664 449.00 | | 1 561 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 677.00 | 284 847.00 | | 291 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 042.00 | 257 522.00 | | 117 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 056.00 | 555 800.00 | | 597 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 619.00 | 252 104.00 | | 299 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 182.00 | 365 842.00 | | 318 182.00 |
EA Autres dettes | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 254.00 | 1 716 118.00 | | 1 634 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 266.00 | 3 380 567.00 | | 3 195 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 042.00 | | | 117 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 839 557.00 | | 3 839 557.00 | 3 839 557.00 |
FD Production vendue biens | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
FG Production vendue services | 590 696.00 | | 590 696.00 | 590 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 438 739.00 | | 4 438 739.00 | 4 438 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 512 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 881.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 795.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 858.00 | 4 750.00 | | 5 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 083.00 | 265 416.00 | | 50 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 941.00 | 270 166.00 | | 55 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 336.00 | 30 476.00 | | 35 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 426.00 | 30 546.00 | | 35 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 515.00 | 239 619.00 | | 20 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 553.00 | 120 827.00 | | 165 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 661 607.00 | 4 071 785.00 | | 4 661 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182 044.00 | 3 488 386.00 | | 4 182 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 562.00 | 583 398.00 | | 479 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 870.00 | 17 221.00 | | 35 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 661.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 661.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 619.00 | 299 619.00 | | 299 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 422.00 | 138 422.00 | | 138 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 641.00 | 77 641.00 | | 77 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
UX Autres créances clients | 401 310.00 | 401 310.00 | | 401 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 124 718.00 | 124 718.00 | | 124 718.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 677.00 | 29 349.00 | 112 394.00 | 291 677.00 |
VI Groupe et associés | 117 042.00 | 117 042.00 | | 117 042.00 |
VP Divers | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 716.00 | 549 630.00 | 9 086.00 | 558 716.00 |
VW T.V.A. | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 198.00 | 774 870.00 | 112 394.00 | 1 037 198.00 |