| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 690.00 | 50 000.00 | 359 690.00 | 409 690.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 663.00 | 68 189.00 | 54 473.00 | 122 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 070.00 | 118 189.00 | 423 881.00 | 542 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BZ Autres créances | 65 475.00 | | 65 475.00 | 65 475.00 |
CF Disponibilités | 1 744 285.00 | | 1 744 285.00 | 1 744 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 333.00 | | 1 850 333.00 | 1 850 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 403.00 | 118 189.00 | 2 274 214.00 | 2 392 403.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 095.00 | 849 095.00 | | 849 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
DG Autres réserves | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
DH Report à nouveau | -282 643.00 | | | -282 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 125.00 | -282 643.00 | | -99 125.00 |
DL TOTAL (I) | 489 052.00 | 588 177.00 | | 489 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 107.00 | 104 520.00 | | 96 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 662.00 | 123 337.00 | | 113 662.00 |
EA Autres dettes | 1 575 392.00 | 1 416 278.00 | | 1 575 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 785 162.00 | 1 655 453.00 | | 1 785 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 214.00 | 2 243 631.00 | | 2 274 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 162.00 | 1 655 453.00 | | 1 785 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 472.00 | | 712 472.00 | 712 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 472.00 | | 712 472.00 | 712 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 692.00 | 8 177.00 | | 9 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 692.00 | 8 177.00 | | 553 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 263.00 | 13 059.00 | | 8 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 368.00 | 1 000.00 | | 256 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 631.00 | 14 059.00 | | 264 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 060.00 | -5 882.00 | | 289 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 371.00 | 736 208.00 | | 1 272 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 496.00 | 1 018 851.00 | | 1 371 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 125.00 | -282 643.00 | | -99 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 105.00 | 15 664.00 | | 12 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 456.00 | | 51 325.00 | 831 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584.00 | 9 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 710.00 | 542 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 21 535.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 591.00 | 122 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 972.00 | | 11 717.00 | 397 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 146.00 | | 38 107.00 | 403 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 801.00 | | 1 500.00 | 8 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 062.00 | 33 254.00 | 82 127.00 | 117 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 861.00 | 1 673.00 | 21 535.00 | 19 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 200.00 | 31 581.00 | 60 592.00 | 97 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 107.00 | 96 107.00 | | 96 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575 392.00 | 1 575 392.00 | | 1 575 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 597.00 | 115 597.00 | | 115 597.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 162.00 | 1 785 162.00 | | 1 785 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 362.00 | 14 644.00 | | 9 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 776.00 | 93 219.00 | | 221 776.00 |
ST Autres comptes | 147 405.00 | 150 734.00 | | 147 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 123.00 | 42 223.00 | | 41 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | 6 924.00 | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 027.00 | 21 568.00 | | 11 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 228.00 | 143 296.00 | | 153 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 635.00 | 42 658.00 | | 90 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 861.00 | 286 176.00 | | 419 861.00 |