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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 389.00 | 85 697.00 | 21 691.00 | 107 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 158.00 | 130 530.00 | 59 628.00 | 190 158.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 948.00 | 216 227.00 | 84 720.00 | 300 948.00 |
BP En cours de production de services | 40 316.00 | | 40 316.00 | 40 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 535.00 | 5 857.00 | 1 266 677.00 | 1 272 535.00 |
BZ Autres créances | 108 698.00 | | 108 698.00 | 108 698.00 |
CF Disponibilités | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 511.00 | 5 857.00 | 1 445 653.00 | 1 451 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 459.00 | 222 084.00 | 1 530 373.00 | 1 752 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 096.00 | | | 250 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 269 221.00 | | | 269 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
DL TOTAL (I) | 527 155.00 | | | 527 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 619.00 | | | 341 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 582.00 | | | 410 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 346.00 | | | 196 346.00 |
EA Autres dettes | 54 671.00 | | | 54 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 220.00 | | | 1 003 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 375.00 | | | 1 530 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 539.00 | | 47 539.00 | 47 539.00 |
FG Production vendue services | 2 409 360.00 | | 2 409 360.00 | 2 409 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 899.00 | | 2 456 899.00 | 2 456 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 5 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663.00 | | | -1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 002.00 | | | 2 482 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 934.00 | | | 2 474 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 520.00 | | 30 027.00 | 267 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 015.00 | 41 212.00 | | 175 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 015.00 | 41 212.00 | | 175 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 522.00 | 1 262 522.00 | | 1 262 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
ST Autres comptes | 204 613.00 | | | 204 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 418 365.00 | | | 418 365.00 |
YT Sous‐traitance | 578 080.00 | | | 578 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 047.00 | | | 147 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 665.00 | | | 286 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 277 305.00 | | | 1 277 305.00 |