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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
AH Fonds commercial | 72 111.00 | | 72 111.00 | 72 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 426.00 | 131 568.00 | 30 858.00 | 162 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 448.00 | 145 468.00 | 136 979.00 | 282 448.00 |
BT Marchandises | 414 752.00 | | 414 752.00 | 414 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 709.00 | | 275 709.00 | 275 709.00 |
BZ Autres créances | 103 565.00 | | 103 565.00 | 103 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CF Disponibilités | 234 599.00 | | 234 599.00 | 234 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 132.00 | | 52 132.00 | 52 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 761.00 | | 1 095 761.00 | 1 095 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 209.00 | 145 468.00 | 1 232 741.00 | 1 378 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 255 228.00 | | | 255 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 790.00 | | | 94 790.00 |
DL TOTAL (I) | 358 818.00 | | | 358 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 482.00 | | | 88 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 433.00 | | | 91 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 103.00 | | | 611 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 61 709.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 923.00 | | | 873 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 741.00 | | | 1 232 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 563.00 | | | 841 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 673.00 | 1 248.00 | 527.00 | 280 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 011.00 | | | 86 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 899.00 | | 527.00 | 161 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 763.00 | 1 248.00 | | 32 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 853.00 | 20 616.00 | | 124 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 590.00 | 2 310.00 | | 11 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 262.00 | 18 306.00 | | 113 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 103.00 | 611 103.00 | | 611 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
UX Autres créances clients | 275 709.00 | 275 709.00 | | 275 709.00 |
VB T. V. A. | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
VC Groupe et associés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 256.00 | 32 896.00 | 32 360.00 | 65 256.00 |
VI Groupe et associés | 91 433.00 | 91 433.00 | | 91 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 417.00 | 431 406.00 | 34 011.00 | 465 417.00 |
VW T.V.A. | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 923.00 | 841 563.00 | 32 360.00 | 873 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
ST Autres comptes | 348 896.00 | | | 348 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 839.00 | | | 214 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
YT Sous‐traitance | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 208.00 | | | 418 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 772.00 | | | 596 772.00 |