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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 569.00 | 25 569.00 | 20 000.00 | 45 569.00 |
AH Fonds commercial | 212 818.00 | | 212 818.00 | 212 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 488.00 | 11 766.00 | 12 722.00 | 24 488.00 |
AX Avances et acomptes | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 776.00 | 45 998.00 | 296 778.00 | 342 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BZ Autres créances | 591 501.00 | | 591 501.00 | 591 501.00 |
CF Disponibilités | 236 172.00 | | 236 172.00 | 236 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 385.00 | | 828 385.00 | 828 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 162.00 | 45 998.00 | 1 125 164.00 | 1 171 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DH Report à nouveau | 262 366.00 | | | 262 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
DL TOTAL (I) | 355 896.00 | | | 355 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 147.00 | | | 163 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 483.00 | | | 82 483.00 |
EA Autres dettes | 492 269.00 | | | 492 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 267.00 | | | 769 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 164.00 | | | 1 125 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 391.00 | | | 688 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 765.00 | 455 413.00 | 671 178.00 | 215 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 765.00 | 455 413.00 | 671 178.00 | 215 765.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 632.00 | |
GE Autres charges | | | 27 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 816.00 | | | 737 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 725.00 | | | 722 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 269.00 | 492 269.00 | | 492 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 006.00 | 592 214.00 | 38 792.00 | 631 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 267.00 | 688 391.00 | 80 876.00 | 769 267.00 |